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- 单位差旅费用报销单怎么写
- 用Wps表格制作一张方便的报价单模板
- 费用报销单正确填写模板
一、单位差旅费用报销单怎么写
吉林广诚汽车零部件制造有限公司
差 旅 费 报 销 单
部门：经营销售部报销日期： 2010年7月29日
出差人陈天亮出差地点郑州事由 摧收销货款
起终车船 应补报 销 单 据 项目 张 数 金 额
月 日 时 地 点 月 日 时 地 点 机费 金额住 宿 费 5 300.00
10 21 10:30 北京 10 28 12:30 郑州 1500.00160.00邮 电 费 1 6.00
10 29 21:18 郑州 10 30 6:53 北京 380.8820.00市内交通费 20 50.00
小计车船机票张数21,880.88180.00
住勤补贴9.0天 每天补助20.00元,合计补助： 180.00小计 26 356.00
报销合计：(大写) 人民币：贰仟肆佰壹拾陆元捌角捌分出差预借款额3000.00
(小写) ￥: 2416.88元陈天亮应退回现金：583.12
单位负责人：部门负责人：项目负责人：批 准 人 ：
填表说明：1、[ 车船机费 ] 含机场建设费与乘机保险费；起、终的月、日、时均以票面的日期与时间为准；
2、[ 应补金额 ] 是住勤补助与乘车途中补助之和；
3、[ 住宿费 ] 等各项费用，如果票面金额大于标准金额，填标准金额；若票面金额小于标准金额 ， 填票面金额；
4、若用计算机填制本表 ， 其中“住勤补贴天数”、“每天补助”的金额和“出差预借款额”为必填项目；无预借款可不填 。
5、报销人签字处及各位相关领导的签批处，必须由相关人员亲自正规填写大名，不得用计算机代劳；
6、若用计算机填制本表 ， “合计补助”、“合计车船机费”的金额和“报销单据”的“小计”及“报销合计”的大小写金额，
及您报销后 ， 是您应退回现金或财务应给您补款金额等项目，均不劳您亲自计算与填写 ， 计算机将会自动显示数据 。
建议你下个WPS 的表格那里有样本
二、用Wps表格制作一张方便的报价单模板
这里将与大家分享一个实用的excel报价单模板的制作的方法 。
1.先在wps表格中对于报价单的基本内容进行输入，如图所示 。
【用Wps表格制作一张方便的报价单模板 单位差旅费用报销单怎么写】2.我们需要现将第1行（报价单所在行）和第5-13行（报价单内容）的表格线画出来并进行适当的合并单元格操作 。
3.选中第一行A1-H1的所有单元格并单击“开始”工具栏中的“合并居中”工具 。
4.再选中A5-H14的所有单元格并依次单击“开始”工具栏中的“所有框线”和“水平居中”工具 。
5.其他的则比较简单 ， 比如合并B3-D3单元格 。（合并所有画红线的单元格，方法见第3步，只是非合并居中需求的在合并前点击这个工具下方的倒三角进行选择）
6.剩下的调整列宽和一些表格线的添加和单元格的合并以及字体、字号的调整就较为基础了，这里直接上调整后的结果图 。（但是请注意这不是结束哦）
7.下面才是重点：第一个是“合计小写”和“合计大写”后面单元格要让其在输入单价后自动计算；第二个是报价单内容中“数量”那一列在输入时后显示单位以及金额那一列的数值会在输入单价时自动计算 。
8.报价单内容中“金额”那一列的自动计算公式是
=F6*E6
输入完成后，将鼠标放在此单元格的右下角，等起变成 号时下拉即可自动得出其他单元格的公式 。
9.合计小写后面的公式则是
=SUM(G6:G13)
10.合计大写后面的公式则是
=B14
输入完成后回车并右击本单元格，在列表中选择“设置单元格格式”选项 。
11.在“单元格格式”中依次“常规”-“特殊”-“人民币大写”，确定退出即可 。
12.选中E6-E13单元格，右击选择“设置单元格格式”选项 。
13.在“单元格格式”中依次“常规”-“自定义‘-”0”套““（套的引号必须是英文模式下） 。啥单元格上没有反应？输入数量试试 。
14.基本效果 。好了，以上就是大致内容了，(END)
三、费用报销单正确填写模板
法律分析：费用报销人报销申请(填制费用报销单)，报销人部门负责人(或上级主管)确认签字，财务主管审核(单据、数据等方面要求)，公司总经理(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责)，出纳复核并履行付款 。上述流程为公司各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务部有关人员有权拒绝付款 。
法律依据：《中华人民共和国会计法》 第十四条 会计凭证包括原始凭证和记帐凭证 。办理本法第十条所列的经济业务事项，必须填制或者取得原始凭证并及时送交会计机构 。会计机构、会计人员必须按照国家统一的会计制度的规定对原始凭证进行审核，对不真实、不合法的原始凭证有权不予接受，并向单位负责人报告；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并要求按照国家统一的会计制度的规定更正、补充 。原始凭证记载的各项内容均不得涂改；原始凭证有错误的，应当由出具单位重开或者更正，更正处应当加盖出具单位印章 。原始凭证金额有错误的，应当由出具单位重开，不得在原始凭证上更正 。记帐凭证应当根据经过审核的原始凭证及有关资料编制 。